1. Базові техніки фінансового аналізу: згадати все.
- Розрахунок показників фінансової стійкості. Визначення типу фінансової стійкості. Складання балансу ліквідності. Визначення ступеня ліквідності балансу.
- Коефіцієнти ліквідності (за активами і грошових потоків).
- Коефіцієнти заборгованості (фінансового важеля).
- Коефіцієнти ділової активності.
- Коефіцієнти рентабельності.
- Двофакторний аналіз рентабельності.
- Трифакторний аналіз рентабельності.
Практикум: визначення типу фінансової стійкості, розрахунок коефіцієнтів і їх інтерпретація.
2. Бюджетування і планування
- Техніки бюджетування.
- Обгрунтування показників бюджету.
- Планування і прогнозування.
- Побудова фінансових моделей в Excel.
Практикум: побудова фінансової моделі
3. Фінансове моделювання в R
- Знайомство з R, базові правила синтаксису.
- Оцінка кредитного ризику в R.
- Оцінка операційного ризику в R.
- Портфельний аналіз в R.
Практикум: оцінка кредитного та операційного ризику в R, портфельний аналіз в R.